博时中债1-3年国开行C(007148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中债1-3年国开行C(007148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,818,046.93	581,294,928.08	311,413,584.25	554,775,478.57
利息合计	123,265.84	6,574,524.83	870,171.46	227,192.30
其中：存款利息收入	123,265.84	205,353.33	98,076.90	137,815.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,369,171.50	772,094.56	89,377.07
投资收益合计	151,640,570.71	515,134,142.55	284,685,289.10	494,360,567.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,640,570.71	515,134,142.55	284,685,289.10	494,360,567.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,966,367.26	59,562,274.50	25,856,689.69	60,158,042.56
其他收入	20,577.64	23,986.20	1,434.00	29,676.59
费用	33,173,879.16	64,227,984.18	41,912,451.15	119,391,390.33
管理人报酬	5,759,388.61	18,552,393.72	10,299,780.91	22,154,285.26
基金托管费	1,919,796.19	6,184,131.20	3,433,260.27	7,384,761.75
销售服务费	150,849.94	105,235.08	17,455.62	56,583.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,773,287.20	36,056,958.61	26,307,379.48	85,826,178.49
其中：卖出回购金融资产支出	24,773,287.20	36,056,958.61	26,307,379.48	85,826,178.49
其他费用	570,557.22	3,329,265.57	1,854,574.87	3,969,580.91
利润总额	20,644,167.77	517,066,943.90	269,501,133.10	435,384,088.24

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