华安安和债券A(007167)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安和债券A(007167)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,804,177.29	9,843,788.76	51,321,787.41	36,991,770.86
利息合计	1,702,007.66	1,149,489.15	320,146.31	87,098.60
其中：存款利息收入	25,351.36	14,422.16	27,866.37	17,824.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,676,656.30	1,135,066.99	292,279.94	69,274.28
投资收益合计	29,294,186.05	16,727,526.12	37,391,095.49	22,482,535.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,294,186.05	16,727,526.12	37,391,095.49	22,482,535.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,192,399.62	-8,033,601.38	13,532,312.82	14,344,601.41
其他收入	383.20	374.87	78,232.79	77,535.59
费用	3,276,255.78	1,903,627.16	6,145,337.50	3,623,520.78
管理人报酬	2,101,877.84	1,308,841.79	3,130,296.95	1,571,391.37
基金托管费	733,193.05	436,280.60	1,043,432.25	523,797.06
销售服务费	15,518.97	501.81	2,860.01	1,558.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	162,225.39	11,858.70	1,635,167.89	1,335,130.43
其中：卖出回购金融资产支出	162,225.39	11,858.70	1,635,167.89	1,335,130.43
其他费用	197,200.00	102,902.56	207,200.00	120,623.52
利润总额	11,527,921.51	7,940,161.60	45,176,449.91	33,368,250.08

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