华安安和债券C(007168)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安和债券C(007168)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	135,476,422.80	14,804,177.29	9,843,788.76	51,321,787.41
利息合计	167,998.62	1,702,007.66	1,149,489.15	320,146.31
其中：存款利息收入	34,413.77	25,351.36	14,422.16	27,866.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,584.85	1,676,656.30	1,135,066.99	292,279.94
投资收益合计	95,012,503.48	29,294,186.05	16,727,526.12	37,391,095.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,012,503.48	29,294,186.05	16,727,526.12	37,391,095.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,196,344.15	-16,192,399.62	-8,033,601.38	13,532,312.82
其他收入	99,576.55	383.20	374.87	78,232.79
费用	18,760,505.00	3,276,255.78	1,903,627.16	6,145,337.50
管理人报酬	6,030,353.86	2,101,877.84	1,308,841.79	3,130,296.95
基金托管费	1,976,785.68	733,193.05	436,280.60	1,043,432.25
销售服务费	813,316.84	15,518.97	501.81	2,860.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,574,186.44	162,225.39	11,858.70	1,635,167.89
其中：卖出回购金融资产支出	9,574,186.44	162,225.39	11,858.70	1,635,167.89
其他费用	97,943.16	197,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	116,715,917.80	11,527,921.51	7,940,161.60	45,176,449.91

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