蜂巢添鑫纯债C(007185)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添鑫纯债C(007185)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,138,754.28	23,085,425.96	191,458,428.36	63,041,878.99
利息合计	2,975,039.62	2,791,470.89	3,575,307.44	774,328.04
其中：存款利息收入	14,507.99	11,978.71	103,908.07	7,237.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,960,531.63	2,779,492.18	3,471,399.37	767,090.55
投资收益合计	102,102,846.38	63,107,637.06	128,490,292.95	47,758,915.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,102,846.38	63,107,637.06	128,490,292.95	47,758,915.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,942,214.07	-42,816,652.87	59,179,431.85	14,483,012.85
其他收入	3,082.35	2,970.88	213,396.12	25,622.30
费用	18,715,128.38	10,599,527.67	14,541,543.51	6,109,025.13
管理人报酬	9,515,291.85	5,429,966.32	8,253,200.90	2,815,564.55
基金托管费	3,171,763.92	1,809,988.74	2,751,066.93	938,521.50
销售服务费	3,611.41	2,253.60	9,463.14	4,234.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,830,287.17	3,258,156.30	3,320,612.54	2,247,569.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,830,287.17	3,258,156.30	3,320,612.54	2,247,569.27
其他费用	193,200.00	99,162.71	207,200.00	103,135.36
利润总额	17,423,625.90	12,485,898.29	176,916,884.85	56,932,853.86

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