中邮中债1-3年久期央企20A(007208)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮中债1-3年久期央企20A(007208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,113,214.44	2,803,002.54	10,572,434.46	5,797,292.41
利息合计	23,525.99	9,214.47	42,802.44	13,026.30
其中：存款利息收入	18,603.27	7,163.10	38,978.63	12,262.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,922.72	2,051.37	3,823.81	763.70
投资收益合计	7,664,687.34	4,137,217.03	8,087,121.19	4,068,332.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,664,687.34	4,137,217.03	8,087,121.19	4,068,332.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,574,998.89	-1,343,428.96	2,442,510.83	1,715,933.52
其他收入	-	-	-	-
费用	1,619,353.27	961,439.55	1,889,318.42	1,030,351.25
管理人报酬	556,205.23	260,094.45	558,042.86	294,066.25
基金托管费	111,241.06	52,018.91	111,608.58	58,813.26
销售服务费	4,822.21	3,667.75	4,259.18	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	702,169.30	514,363.11	895,233.13	513,534.06
其中：卖出回购金融资产支出	702,169.30	514,363.11	895,233.13	513,534.06
其他费用	223,713.15	120,423.83	294,486.90	149,192.25
利润总额	3,493,861.17	1,841,562.99	8,683,116.04	4,766,941.16

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