汇安中短债债券E(007211)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安中短债债券E(007211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,653,018.28	23,719,207.79	112,809,514.46	73,760,755.35
利息合计	830,714.28	586,383.78	349,466.75	66,397.41
其中：存款利息收入	64,215.39	33,014.07	136,560.43	66,397.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	766,498.89	553,369.71	212,906.32	-
投资收益合计	57,268,632.11	30,446,869.98	97,296,743.09	59,170,115.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,268,632.11	30,446,869.98	97,296,743.09	59,170,115.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,496,567.02	-7,358,634.30	14,766,966.01	14,156,000.27
其他收入	50,238.91	44,588.33	396,338.61	368,242.53
费用	15,131,778.51	8,356,606.63	27,565,907.56	15,958,708.10
管理人报酬	7,010,863.36	3,716,373.33	10,706,228.58	5,669,787.25
基金托管费	2,336,954.42	1,238,791.12	3,568,742.87	1,889,929.06
销售服务费	3,979,937.25	2,102,961.51	6,185,421.75	3,345,682.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,418,420.49	1,101,708.00	6,583,411.63	4,783,423.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,418,420.49	1,101,708.00	6,583,411.63	4,783,423.82
其他费用	299,980.59	153,074.40	309,704.70	148,772.02
利润总额	27,521,239.77	15,362,601.16	85,243,606.90	57,802,047.25

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