易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,640,409.86	2,307,955.95	5,055,636.46	1,508,497.00
利息合计	26,467.76	10,372.24	16,027.79	8,501.43
其中：存款利息收入	17,753.83	8,668.71	15,920.74	8,501.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,713.93	1,703.53	107.05	-
投资收益合计	3,906,053.62	1,562,400.83	-611,572.85	-1,571,512.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,883,106.76	862,208.10	-1,661,288.83	-1,767,230.13
债券投资收益	31,173.48	13,627.36	89,581.75	40,400.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	991,773.38	686,565.37	960,134.23	155,316.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,628,893.92	695,074.97	5,558,397.76	3,025,575.39
其他收入	78,994.56	40,107.91	92,783.76	45,932.68
费用	466,292.94	229,469.79	433,525.37	226,492.65
管理人报酬	265,998.89	133,035.37	210,576.99	107,536.91
基金托管费	109,322.29	51,743.65	95,173.53	47,976.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,575.70	43,634.18	127,774.85	70,979.10
利润总额	7,174,116.92	2,078,486.16	4,622,111.09	1,282,004.35

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