国联安中证半导体ETF联接A(007300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安中证半导体ETF联接A(007300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,476,474,316.40	172,220,653.14	1,026,705,860.48	-477,368,836.63
利息合计	3,600,632.06	1,806,553.21	4,086,632.09	1,793,921.46
其中：存款利息收入	3,600,632.06	1,806,553.21	4,086,632.09	1,793,921.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	715,789,325.55	87,393,049.02	-86,087,957.76	-126,001,784.04
其中：股票投资收益	16,094,029.71	-23,508.48	-14,082,979.87	649,929.92
基金投资收益	699,784,271.54	87,501,932.05	-72,045,488.71	-126,651,713.96
债券投资收益	-88,975.70	-85,374.55	40,447.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	63.60	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	751,661,422.74	81,079,264.51	1,099,818,854.70	-353,846,070.55
其他收入	5,422,936.05	1,941,786.40	8,888,331.45	685,096.50
费用	9,265,718.79	4,072,728.67	8,486,579.13	4,086,104.42
管理人报酬	1,049,195.26	542,428.00	1,085,084.37	504,002.68
基金托管费	209,839.11	108,485.64	217,016.80	100,800.53
销售服务费	5,843,968.39	2,998,391.39	6,966,477.96	3,377,819.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,000.00	108,178.95	218,000.00	103,481.66
利润总额	1,467,208,597.61	168,147,924.47	1,018,219,281.35	-481,454,941.05

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