前海联合泳辉纯债A(007327)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳辉纯债A(007327)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	706,209.87	542,867.56	10,641,130.62	9,571,083.29
利息合计	33,076.46	26,143.14	100,436.84	67,156.02
其中：存款利息收入	1,311.89	931.63	3,607.80	2,557.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,764.57	25,211.51	96,829.04	64,598.65
投资收益合计	1,758,603.29	1,638,964.12	10,772,612.86	10,013,155.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,758,603.29	1,638,964.12	10,772,612.86	10,013,155.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,093,999.05	-1,129,036.52	-549,380.53	-798,025.60
其他收入	8,529.17	6,796.82	317,461.45	288,797.43
费用	170,087.11	103,493.97	1,578,174.07	1,193,908.34
管理人报酬	111,662.97	65,800.48	661,001.68	503,422.72
基金托管费	37,220.97	21,933.49	220,333.94	167,807.64
销售服务费	3,588.86	2,120.14	20,054.25	14,962.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,614.31	13,639.86	493,783.28	412,305.94
其中：卖出回购金融资产支出	17,614.31	13,639.86	493,783.28	412,305.94
其他费用	-	-	179,840.21	93,190.88
利润总额	536,122.76	439,373.59	9,062,956.55	8,377,174.95

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