易方达科技创新混合A(007346)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达科技创新混合A(007346)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	937,619,553.36	87,266,668.32	-58,632,929.26	-235,180,046.06
利息合计	853,430.90	435,323.30	2,096,961.11	1,335,457.41
其中：存款利息收入	853,430.90	435,323.30	2,096,961.11	1,335,457.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	836,568,833.79	162,617,846.14	-251,530,814.41	-423,366,628.33
其中：股票投资收益	824,111,635.68	153,654,891.79	-278,975,510.90	-440,884,204.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	504,398.61	503,507.34	1,535,787.25	343,129.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,952,799.50	8,459,447.01	25,908,909.24	17,174,447.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,294,342.29	-76,437,873.32	188,003,356.60	185,447,032.47
其他收入	3,902,946.38	651,372.20	2,797,567.44	1,404,092.39
费用	23,770,495.99	9,808,912.66	35,502,980.94	20,806,085.80
管理人报酬	20,051,160.26	8,266,680.86	30,161,943.51	17,694,854.85
基金托管费	3,341,860.01	1,377,780.18	5,026,990.65	2,949,142.57
销售服务费	41,675.12	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	335,793.70	164,447.89	313,996.97	162,040.80
利润总额	913,849,057.37	77,457,755.66	-94,135,910.20	-255,986,131.86

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