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基金公告

永赢昌利债券A(007347)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,836,761.11	44,760,531.19	513,338,366.25	359,080,528.32
利息合计	793,766.26	64,129.65	770,955.07	332,680.18
其中：存款利息收入	82,865.12	55,906.50	551,366.45	284,264.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	710,901.14	8,223.15	219,588.62	48,415.73
投资收益合计	151,096,416.03	111,243,176.26	476,350,351.73	283,209,670.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,096,416.03	111,243,176.26	476,350,351.73	283,209,670.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,999,061.09	-67,492,411.63	35,755,750.87	75,527,323.43
其他收入	945,639.91	945,636.91	461,308.58	10,854.21
费用	26,917,100.45	17,276,995.31	76,500,795.01	46,652,269.47
管理人报酬	14,761,481.09	8,587,899.31	32,279,186.37	18,820,664.68
基金托管费	4,920,493.69	2,862,633.12	10,759,728.72	6,273,554.87
销售服务费	86,991.89	45,635.49	297,099.47	185,353.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,673,654.62	5,514,465.05	32,252,781.37	20,824,392.63
其中：卖出回购金融资产支出	6,673,654.62	5,514,465.05	32,252,781.37	20,824,392.63
其他费用	217,200.00	112,819.55	236,500.00	134,812.26
利润总额	36,919,660.66	27,483,535.88	436,837,571.24	312,428,258.85

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