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华安安嘉定开(007370)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,422,362.25	21,307,308.61	129,721,059.26	67,237,250.04
利息合计	53,889.29	15,555.01	90,933.14	22,341.40
其中：存款利息收入	24,489.02	13,652.61	31,392.01	11,294.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,400.27	1,902.40	59,541.13	11,047.26
投资收益合计	71,355,138.97	46,611,057.28	91,564,732.23	44,368,710.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,355,138.97	46,611,057.28	91,564,732.23	44,368,710.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,986,666.01	-25,319,303.68	38,065,393.89	22,846,198.27
其他收入	-	-	-	-
费用	15,139,490.21	8,576,817.29	20,662,694.32	10,769,089.59
管理人报酬	6,088,638.11	3,024,806.94	5,988,096.82	2,977,071.54
基金托管费	2,029,546.10	1,008,269.04	1,996,032.29	992,357.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,793,319.82	4,430,921.76	12,451,365.21	6,681,973.28
其中：卖出回购金融资产支出	6,793,319.82	4,430,921.76	12,451,365.21	6,681,973.28
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	117,687.58
利润总额	8,282,872.04	12,730,491.32	109,058,364.94	56,468,160.45

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