南方致远混合A(007415)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方致远混合A(007415)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,472,775.12	13,636,469.93	125,752,293.18	75,549,274.44
利息合计	118,349.38	59,948.90	327,661.11	175,375.51
其中：存款利息收入	85,413.45	35,508.20	271,352.70	147,988.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,935.93	24,440.70	56,308.41	27,387.09
投资收益合计	57,426,909.41	29,469,570.31	35,735,187.99	16,973,394.54
其中：股票投资收益	21,349,047.99	3,217,632.14	-20,197,928.05	-14,027,788.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,228,681.68	21,744,123.57	45,534,498.18	24,103,554.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,849,179.74	4,507,814.60	10,398,617.86	6,897,628.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,569,337.95	-16,056,227.15	88,558,775.53	57,621,740.90
其他收入	358,178.38	163,177.87	1,130,668.55	778,763.49
费用	18,230,133.12	10,479,448.30	26,226,197.89	13,961,778.32
管理人报酬	9,952,380.86	5,738,154.39	13,236,229.58	6,986,793.26
基金托管费	1,990,476.17	1,147,630.80	2,647,245.93	1,397,358.69
销售服务费	1,772,312.08	1,146,264.81	2,436,810.65	1,242,619.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,241,719.16	2,299,546.62	7,598,693.05	4,154,230.70
其中：卖出回购金融资产支出	4,241,719.16	2,299,546.62	7,598,693.05	4,154,230.70
其他费用	224,421.03	118,287.09	217,666.14	128,686.28
利润总额	53,242,642.00	3,157,021.63	99,526,095.29	61,587,496.12

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