国寿安保泰弘纯债债券(007419)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保泰弘纯债债券(007419)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	141,175,459.55	102,905,492.09	347,153,329.24	207,908,654.84
利息合计	4,890,434.07	1,345,621.57	1,916,749.09	984,576.64
其中：存款利息收入	167,766.77	66,784.72	619,462.22	207,002.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,722,667.30	1,278,836.85	1,297,286.87	777,574.46
投资收益合计	190,606,702.21	122,963,717.21	318,738,536.70	184,940,713.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,400,474.39	122,847,376.17	316,507,466.21	183,484,705.00
资产支持证券投资收益	206,227.82	116,341.04	2,231,070.49	1,456,008.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,321,869.64	-21,403,884.21	26,287,390.56	21,772,732.62
其他收入	192.91	37.52	210,652.89	210,631.99
费用	33,590,613.31	15,584,366.75	48,800,997.64	23,267,050.08
管理人报酬	21,414,447.39	9,598,238.45	23,593,386.89	11,544,387.02
基金托管费	7,138,149.13	3,199,412.83	7,864,462.28	3,848,129.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,496,290.03	2,502,868.95	16,638,842.99	7,541,846.36
其中：卖出回购金融资产支出	4,496,290.03	2,502,868.95	16,638,842.99	7,541,846.36
其他费用	239,688.83	118,791.39	240,030.09	143,834.68
利润总额	107,584,846.24	87,321,125.34	298,352,331.60	184,641,604.76

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