汇添富90天短债A(007456)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富90天短债A(007456)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,972,062.64	55,177,073.77	191,230,683.64	111,273,608.84
利息合计	282,340.25	37,059.40	527,445.88	296,158.17
其中：存款利息收入	73,113.10	35,813.58	522,332.52	295,297.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,227.15	1,245.82	5,113.36	860.27
投资收益合计	118,591,509.68	65,774,205.09	173,556,018.21	96,720,632.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,591,509.68	65,774,205.09	173,429,598.84	96,594,213.09
资产支持证券投资收益	-	-	126,419.37	126,419.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,901,790.97	-10,634,192.23	17,147,219.55	14,256,818.21
其他收入	3.68	1.51	-	-
费用	24,373,563.87	13,248,688.05	37,995,504.68	21,004,040.49
管理人报酬	12,162,270.55	6,084,965.49	13,602,776.25	6,936,282.10
基金托管费	4,864,908.20	2,433,986.16	5,441,110.56	2,774,512.87
销售服务费	411,039.36	205,577.39	444,404.68	224,263.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,326,650.76	4,209,505.20	17,715,589.37	10,660,460.75
其中：卖出回购金融资产支出	6,326,650.76	4,209,505.20	17,715,589.37	10,660,460.75
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	123,026.14
利润总额	75,598,498.77	41,928,385.72	153,235,178.96	90,269,568.35

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