融通增享纯债债券A(007546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通增享纯债债券A(007546)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,388,834.38	64,547,869.03	36,734,994.41	30,289,646.61
利息合计	13,559.07	61,406.52	12,908.58	717,774.76
其中：存款利息收入	8,997.63	21,634.41	8,603.33	73,069.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,561.44	39,772.11	4,305.25	644,705.00
投资收益合计	25,197,578.41	55,561,544.86	24,350,937.64	24,600,427.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,197,578.41	55,553,805.01	24,350,937.64	24,600,427.60
资产支持证券投资收益	-	7,739.85	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,822,334.48	8,924,596.64	12,371,148.14	4,933,891.22
其他收入	31.38	321.01	0.05	37,553.03
费用	5,627,166.28	10,243,119.17	4,961,832.18	4,839,635.16
管理人报酬	1,540,691.04	3,087,800.77	1,527,349.59	2,065,022.40
基金托管费	513,563.71	1,029,266.94	509,116.52	688,340.81
销售服务费	1.81	56.35	54.51	53,795.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,399,820.34	5,804,746.30	2,746,451.19	1,751,156.69
其中：卖出回购金融资产支出	3,399,820.34	5,804,746.30	2,746,451.19	1,751,156.69
其他费用	101,910.68	205,200.00	127,998.38	236,063.07
利润总额	15,761,668.10	54,304,749.86	31,773,162.23	25,450,011.45

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