融通增享纯债债券A(007546)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通增享纯债债券A(007546)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,314,491.40	21,388,834.38	64,547,869.03	36,734,994.41
利息合计	24,253.09	13,559.07	61,406.52	12,908.58
其中：存款利息收入	19,691.65	8,997.63	21,634.41	8,603.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,561.44	4,561.44	39,772.11	4,305.25
投资收益合计	41,259,224.81	25,197,578.41	55,561,544.86	24,350,937.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,259,224.81	25,197,578.41	55,553,805.01	24,350,937.64
资产支持证券投资收益	-	-	7,739.85	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,969,042.57	-3,822,334.48	8,924,596.64	12,371,148.14
其他收入	56.07	31.38	321.01	0.05
费用	10,515,510.15	5,627,166.28	10,243,119.17	4,961,832.18
管理人报酬	3,119,058.25	1,540,691.04	3,087,800.77	1,527,349.59
基金托管费	1,039,686.15	513,563.71	1,029,266.94	509,116.52
销售服务费	3.65	1.81	56.35	54.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,019,586.89	3,399,820.34	5,804,746.30	2,746,451.19
其中：卖出回购金融资产支出	6,019,586.89	3,399,820.34	5,804,746.30	2,746,451.19
其他费用	205,200.00	101,910.68	205,200.00	127,998.38
利润总额	21,798,981.25	15,761,668.10	54,304,749.86	31,773,162.23

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