易方达ESG责任投资股票(007548)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达ESG责任投资股票(007548)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,425,189.02	9,340,016.66	33,432,827.48	17,296,947.03
利息合计	109,174.24	56,978.13	147,195.24	66,454.62
其中：存款利息收入	109,174.24	56,978.13	147,195.24	66,454.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,191,854.87	1,693,726.14	-7,978,360.99	2,781,877.33
其中：股票投资收益	24,500,015.86	-4,347,623.40	-17,959,776.48	-2,075,222.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,691,839.01	6,041,349.54	9,981,415.49	4,857,099.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,898,101.46	7,528,617.39	41,140,547.17	14,378,185.87
其他收入	226,058.45	60,695.00	123,446.06	70,429.21
费用	4,956,450.82	2,631,374.86	5,004,515.00	2,579,813.32
管理人报酬	4,097,946.38	2,180,810.68	4,140,132.93	2,128,924.23
基金托管费	682,991.04	363,468.39	690,022.17	354,820.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,513.40	87,095.79	174,359.90	96,068.35
利润总额	33,468,738.20	6,708,641.80	28,428,312.48	14,717,133.71

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