中加优选中高等级债券C(007558)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,258,306.55 |
5,825,642.14 |
25,106,426.65 |
14,049,333.47 |
| 利息合计 |
13,305.18 |
9,363.77 |
39,984.82 |
7,094.20 |
| 其中：存款利息收入 |
9,537.03 |
5,595.62 |
14,195.25 |
5,778.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,768.15 |
3,768.15 |
25,789.57 |
1,315.55 |
| 投资收益合计 |
14,369,562.58 |
7,326,711.13 |
21,902,291.06 |
8,184,792.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,369,562.58 |
7,326,711.13 |
21,902,291.06 |
8,184,792.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,124,720.80 |
-1,510,504.43 |
3,163,313.02 |
5,857,329.31 |
| 其他收入 |
159.59 |
71.67 |
837.75 |
117.18 |
| 费用 |
3,104,473.52 |
1,800,038.75 |
4,760,620.88 |
2,095,400.87 |
| 管理人报酬 |
1,157,120.95 |
571,555.07 |
1,488,115.10 |
738,558.08 |
| 基金托管费 |
192,853.50 |
95,259.19 |
489,065.62 |
246,186.04 |
| 销售服务费 |
3,781.49 |
1,918.01 |
8,779.01 |
4,251.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
1,491,728.07 |
999,603.50 |
2,496,369.43 |
968,188.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,491,728.07 |
999,603.50 |
2,496,369.43 |
968,188.57 |
| 其他费用 |
229,965.93 |
118,875.20 |
249,619.15 |
122,622.98 |
| 利润总额 |
7,153,833.03 |
4,025,603.39 |
20,345,805.77 |
11,953,932.60 |
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