嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-49,452,620.37	17,654,487.57	373,407,018.43	123,424,457.41
利息合计	689,606.75	353,414.34	473,273.02	149,084.13
其中：存款利息收入	689,606.75	353,414.34	473,273.02	149,084.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,541,902.00	51,135,226.47	314,679,579.14	96,176,458.17
其中：股票投资收益	-818,188.84	-371,610.38	-1,180,600.14	-1,854,664.94
基金投资收益	-18,169,213.56	-5,536,061.93	14,331,568.90	20,465,570.12
债券投资收益	-	-	6,876.22	6,876.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	152,529,304.40	57,042,898.78	301,521,734.16	77,558,676.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-186,374,831.09	-35,166,486.66	51,290,158.55	26,303,054.78
其他收入	2,690,701.97	1,332,333.42	6,964,007.72	795,860.33
费用	6,783,921.05	3,552,111.02	3,964,883.70	1,160,834.50
管理人报酬	944,001.00	488,031.08	558,426.36	173,124.33
基金托管费	189,115.07	97,725.65	111,686.31	34,624.87
销售服务费	5,462,736.17	2,875,844.69	3,040,130.46	789,835.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,068.81	90,509.60	179,248.58	89,376.66
利润总额	-56,236,541.42	14,102,376.55	369,442,134.73	122,263,622.91

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