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基金公告

华夏鼎泓债券A(007666)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,275,211.84	22,292,340.84	44,493,522.36	18,682,709.21
利息合计	567,219.80	138,115.12	237,672.74	130,272.81
其中：存款利息收入	262,562.73	42,944.60	103,669.28	50,866.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,657.07	95,170.52	134,003.46	79,406.13
投资收益合计	99,171,780.70	22,623,428.08	36,064,982.51	13,567,582.49
其中：股票投资收益	72,466,357.69	9,856,037.71	4,457,856.07	-912,726.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,909,350.66	10,833,586.57	30,758,223.70	13,873,269.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-450,121.44	-	-	-
股利收益	4,246,193.79	1,933,803.80	848,902.74	607,039.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,714,550.93	-477,268.92	8,182,815.51	4,978,688.66
其他收入	250,762.27	8,066.56	8,051.60	6,165.25
费用	19,153,944.58	4,354,668.99	6,722,019.81	3,401,921.29
管理人报酬	12,111,618.81	2,626,855.53	3,814,122.60	1,898,741.63
基金托管费	4,037,206.26	875,618.49	1,271,374.16	632,913.83
销售服务费	1,589,685.87	217,518.85	221,413.31	119,240.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,133,124.26	512,062.35	1,174,550.29	625,646.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,133,124.26	512,062.35	1,174,550.29	625,646.37
其他费用	212,200.00	100,422.86	202,200.00	108,107.60
利润总额	58,121,267.26	17,937,671.85	37,771,502.55	15,280,787.92

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