华商电子行业量化股票发起式A(007685)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商电子行业量化股票发起式A(007685)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,069,191.53	6,053,776.64	53,314,332.32	-28,206,208.60
利息合计	51,116.82	25,823.53	94,546.10	49,014.95
其中：存款利息收入	51,116.82	25,823.53	94,546.10	49,014.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	65,048,805.90	14,890,631.12	28,324,915.89	-14,562,988.81
其中：股票投资收益	64,195,855.89	14,300,458.48	25,929,047.12	-16,508,256.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-22,307.89	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	852,950.01	590,172.64	2,418,176.66	1,945,267.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,532,374.43	-9,089,207.06	24,115,028.91	-13,896,182.41
其他收入	436,894.38	226,529.05	779,841.42	203,947.67
费用	3,055,134.12	1,506,996.65	4,871,068.35	2,630,036.79
管理人报酬	2,447,312.90	1,210,609.33	4,037,601.30	2,176,507.40
基金托管费	407,885.51	201,768.24	672,933.56	362,751.25
销售服务费	39,420.71	15,070.92	38.49	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,515.00	79,548.16	160,495.00	90,778.14
利润总额	78,014,057.41	4,546,779.99	48,443,263.97	-30,836,245.39

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