万家鑫盛纯债C(007704)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家鑫盛纯债C(007704)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,143,075.94	24,151,070.24	82,675,037.06	44,833,049.79
利息合计	286,184.23	168,077.69	84,025.54	23,695.66
其中：存款利息收入	77,029.27	55,809.18	27,620.43	19,594.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,154.96	112,268.51	56,405.11	4,100.67
投资收益合计	65,084,111.96	33,307,332.20	72,300,574.24	42,548,171.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,084,111.96	33,307,332.20	72,300,574.24	42,548,171.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,228,497.68	-9,324,339.65	10,290,084.48	2,261,182.74
其他收入	1,277.43	-	352.80	-
费用	14,098,616.90	8,010,704.06	14,419,758.84	7,259,423.60
管理人报酬	7,983,760.43	4,008,568.12	8,128,187.42	4,024,038.72
基金托管费	2,661,253.52	1,336,189.38	2,709,395.85	1,341,346.28
销售服务费	19.53	14.26	65.53	3.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,985,832.13	2,403,069.41	3,104,267.86	1,648,169.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,985,832.13	2,403,069.41	3,104,267.86	1,648,169.30
其他费用	239,748.92	129,080.44	241,286.18	117,715.24
利润总额	35,044,459.04	16,140,366.18	68,255,278.22	37,573,626.19

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