银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,921,168.58	7,231,168.41	-9,480,394.41	-11,332,217.06
利息合计	43,086.15	26,308.22	69,102.10	30,598.37
其中：存款利息收入	43,086.15	26,308.22	62,327.30	30,598.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,774.80	-
投资收益合计	21,386,044.10	7,838,901.26	-24,157,915.08	-20,005,237.25
其中：股票投资收益	-35,097.21	-1,826.40	-	-
基金投资收益	20,117,346.75	7,111,135.77	-25,630,029.89	-20,351,338.00
债券投资收益	120,385.25	61,327.23	219,842.64	116,522.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,183,409.31	668,264.66	1,252,272.17	229,577.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	453,777.15	-637,663.58	14,608,418.57	8,642,421.82
其他收入	38,261.18	3,622.51	-	-
费用	1,795,843.38	1,039,382.48	2,224,297.37	1,125,568.42
管理人报酬	1,209,279.80	731,186.54	1,645,833.26	827,689.19
基金托管费	388,850.75	216,293.20	408,922.98	217,738.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,541.13	577.40
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,541.13	577.40
其他费用	150,000.00	81,822.86	165,000.00	79,563.12
利润总额	20,125,325.20	6,191,785.93	-11,704,691.78	-12,457,785.48

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