广发央企创新驱动ETF联接A(007784)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发央企创新驱动ETF联接A(007784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,760,105.30	-8,176,598.93	51,889,908.79	31,875,935.45
利息合计	22,633.30	14,364.83	65,170.37	35,056.41
其中：存款利息收入	22,633.30	14,364.83	65,170.37	35,056.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,251,135.80	5,302,785.22	9,255,731.28	-715,094.89
其中：股票投资收益	14,738.64	14,738.64	768,500.68	229,187.48
基金投资收益	12,211,196.70	5,271,773.21	8,430,860.67	-945,483.01
债券投资收益	25,200.46	16,273.37	9,256.78	1,200.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	47,113.15	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,567,503.59	-13,515,228.13	42,310,191.60	32,442,039.51
其他收入	53,839.79	21,479.15	258,815.54	113,934.42
费用	256,245.82	164,725.72	404,533.75	184,389.05
管理人报酬	9,461.98	5,728.74	26,503.95	13,156.17
基金托管费	3,153.97	1,909.57	8,834.54	4,385.28
销售服务费	83,809.60	53,463.21	181,762.43	88,944.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,113.57	8,626.96	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	13,113.57	8,626.96	-	-
其他费用	104,952.05	78,236.32	157,360.51	77,902.80
利润总额	2,503,859.48	-8,341,324.65	51,485,375.04	31,691,546.40

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