建信MSCI中国A股指数增强C(007807)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信MSCI中国A股指数增强C(007807)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,638,619.10	3,749,454.53	14,449,677.48	3,356,683.18
利息合计	35,613.13	15,887.40	69,552.29	39,357.64
其中：存款利息收入	35,613.13	15,887.40	69,552.29	39,357.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,970,056.35	4,692,934.88	724,352.29	-1,635,597.66
其中：股票投资收益	19,449,603.81	3,423,928.16	-5,281,809.10	-4,648,645.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,520,452.54	1,269,006.72	6,006,161.39	3,013,048.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,389,271.64	-964,892.73	13,626,598.84	4,948,181.93
其他收入	243,677.98	5,524.98	29,174.06	4,741.27
费用	1,843,853.56	917,105.03	3,432,127.98	2,003,843.97
管理人报酬	1,140,070.97	558,315.64	2,139,730.01	1,256,442.21
基金托管费	228,014.19	111,663.10	427,945.90	251,288.37
销售服务费	300,424.01	132,462.89	549,073.69	340,564.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,344.39	114,663.40	315,378.38	155,549.27
利润总额	23,794,765.54	2,832,349.50	11,017,549.50	1,352,839.21

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