易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A(007813)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
483,019.42 |
1,779,484.17 |
425,561.12 |
| 利息合计 |
1,310.09 |
173,366.60 |
168,806.01 |
| 其中：存款利息收入 |
1,310.09 |
80,214.18 |
75,653.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
93,152.42 |
93,152.42 |
| 投资收益合计 |
360,312.40 |
310,694.62 |
21,387.89 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
360,312.40 |
310,694.62 |
21,387.89 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
117,455.87 |
1,277,666.38 |
228,742.54 |
| 其他收入 |
3,941.06 |
17,756.57 |
6,624.68 |
| 费用 |
15,476.22 |
203,966.27 |
188,574.56 |
| 管理人报酬 |
1,262.44 |
108,739.57 |
103,742.29 |
| 基金托管费 |
378.74 |
32,621.89 |
31,122.67 |
| 销售服务费 |
2,503.33 |
40,615.06 |
36,734.92 |
| 交易费用 |
117.59 |
548.24 |
383.88 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,916.99 |
20,400.00 |
16,590.80 |
| 利润总额 |
467,543.20 |
1,575,517.90 |
236,986.56 |
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