华泰紫金丰益中短债C(007820)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金丰益中短债C(007820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,083,266.94	8,825,111.91	33,369,393.72	17,033,061.49
利息合计	232,275.19	88,780.41	160,873.69	51,046.55
其中：存款利息收入	31,863.57	18,904.91	93,771.47	37,135.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,411.62	69,875.50	67,102.22	13,911.42
投资收益合计	23,220,364.06	12,932,408.57	32,066,471.28	16,292,399.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,220,364.06	12,932,408.57	32,066,471.28	16,292,399.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,369,372.31	-4,196,077.07	1,142,048.25	689,614.92
其他收入	-	-	0.50	0.50
费用	5,453,170.55	2,785,919.83	6,446,952.07	3,529,387.25
管理人报酬	3,261,622.62	1,616,750.57	3,256,784.45	1,614,718.52
基金托管费	1,087,207.48	538,916.83	1,085,594.83	538,239.54
销售服务费	18,258.91	9,719.69	25,710.33	14,321.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	882,192.37	518,707.86	1,852,211.64	1,247,481.25
其中：卖出回购金融资产支出	882,192.37	518,707.86	1,852,211.64	1,247,481.25
其他费用	192,200.00	95,463.46	192,200.00	93,190.88
利润总额	12,630,096.39	6,039,192.08	26,922,441.65	13,503,674.24

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