创金合信信用红利债券C(007829)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信信用红利债券C(007829)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,214,419.12	55,665,510.18	164,571,306.83	107,557,133.06
利息合计	396,696.50	208,920.97	501,109.37	260,219.91
其中：存款利息收入	150,247.54	72,859.09	442,773.33	221,030.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246,448.96	136,061.88	58,336.04	39,189.01
投资收益合计	122,844,511.78	59,344,694.96	146,154,843.85	73,071,777.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,844,511.78	59,344,694.96	146,154,843.85	73,071,777.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,468,436.07	-5,555,123.63	11,647,524.25	33,169,711.19
其他收入	3,441,646.91	1,667,017.88	6,267,829.36	1,055,424.16
费用	35,491,571.00	14,690,416.73	31,663,953.36	15,687,678.30
管理人报酬	20,285,840.64	8,368,515.55	16,220,462.62	7,257,911.29
基金托管费	6,085,752.10	2,510,554.64	4,866,138.75	2,177,373.41
销售服务费	1,237,220.56	555,810.80	1,332,138.04	522,787.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,459,405.74	3,051,157.52	8,826,127.07	5,513,349.71
其中：卖出回购金融资产支出	7,459,405.74	3,051,157.52	8,826,127.07	5,513,349.71
其他费用	215,200.00	106,868.27	228,879.28	132,874.96
利润总额	57,722,848.12	40,975,093.45	132,907,353.47	91,869,454.76

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