光大保德信景气先锋混合A(007854)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大保德信景气先锋混合A(007854)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,921,378.94	10,238,606.35	15,272,730.22	-17,777,065.05
利息合计	54,548.62	30,899.08	60,775.63	30,623.00
其中：存款利息收入	53,950.13	30,300.59	59,014.10	29,712.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	598.49	598.49	1,761.53	910.11
投资收益合计	29,272,349.89	14,356,014.75	-20,684,205.50	-30,446,303.75
其中：股票投资收益	28,704,176.32	14,252,095.32	-20,903,600.85	-30,546,647.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	395,505.52	46,103.79	-2,774.82	-82,285.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	172,668.05	57,815.64	222,170.17	182,628.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,376,478.60	-4,315,011.16	35,874,141.01	12,628,946.56
其他收入	218,001.83	166,703.68	22,019.08	9,669.14
费用	2,088,759.10	1,084,905.90	1,784,124.84	893,120.83
管理人报酬	1,594,238.27	831,012.16	1,340,175.83	662,573.99
基金托管费	265,706.32	138,502.02	223,362.72	110,429.03
销售服务费	21,082.73	12,243.00	3,952.84	2,770.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,715.00	103,142.56	216,615.00	117,342.60
利润总额	35,832,619.84	9,153,700.45	13,488,605.38	-18,670,185.88

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