金信稳健策略混合A(007872)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信稳健策略混合A(007872)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	790,347,312.42	203,549,539.07	7,817,481.44	-408,991,850.94
利息合计	161,237.49	69,548.87	196,379.58	78,958.66
其中：存款利息收入	161,237.49	69,548.87	196,379.58	78,958.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	417,218,462.35	13,725,017.64	-142,651,214.80	-157,324,446.78
其中：股票投资收益	412,511,076.70	10,506,413.85	-150,100,636.10	-162,012,374.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,254,226.35	1,886,342.36	979,029.76	556,230.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,453,159.30	1,332,261.43	6,470,391.54	4,131,697.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	365,244,871.15	187,213,392.11	141,901,154.02	-254,755,897.49
其他收入	7,722,741.43	2,541,580.45	8,371,162.64	3,009,534.67
费用	20,488,393.28	10,719,631.45	23,640,881.52	11,680,847.97
管理人报酬	18,014,501.03	9,444,864.97	20,816,507.02	10,301,591.29
基金托管费	2,251,812.63	1,180,608.10	2,602,063.37	1,287,698.92
销售服务费	26,895.97	1,609.46	40,681.22	1,801.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,885.22	-	9,589.17	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,885.22	-	9,589.17	-
其他费用	193,297.37	92,547.86	172,040.74	89,756.00
利润总额	769,858,919.14	192,829,907.62	-15,823,400.08	-420,672,698.91

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