长城量化小盘股票A(007903)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城量化小盘股票A(007903)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,693,283.15	5,603,914.78	-81,612,654.23	-102,173,330.41
利息合计	25,131.65	12,231.52	67,397.20	46,727.73
其中：存款利息收入	25,131.65	12,231.52	67,397.20	46,727.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,106,888.44	5,410,921.49	-89,141,935.72	-98,255,690.95
其中：股票投资收益	15,012,822.75	3,967,438.86	-92,548,260.02	-100,723,893.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,151.56	-2,452.66	211,494.79	142,495.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-14,184.42	-14,184.42	-847,779.80	-576,243.12
股利收益	2,097,098.55	1,460,119.71	4,042,609.31	2,901,950.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,496,820.37	152,558.98	6,724,497.60	-4,643,698.46
其他收入	58,083.43	28,202.79	737,386.69	679,331.27
费用	1,272,157.73	688,863.84	3,550,073.63	2,310,103.29
管理人报酬	990,549.43	519,829.53	2,725,479.05	1,726,586.95
基金托管费	165,091.55	86,638.21	454,246.52	287,764.48
销售服务费	15,881.75	7,482.34	214,876.96	205,905.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,791.10	4,791.10
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,791.10	4,791.10
其他费用	100,635.00	74,913.76	150,680.00	85,055.36
利润总额	14,421,125.42	4,915,050.94	-85,162,727.86	-104,483,433.70

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