平安惠澜纯债A(007935)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠澜纯债A(007935)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,893,208.85	27,117,048.92	164,631,354.34	108,490,939.93
利息合计	447,227.09	310,695.56	1,079,096.87	645,063.39
其中：存款利息收入	63,646.41	39,324.27	367,946.82	183,256.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	383,580.68	271,371.29	711,150.05	461,807.17
投资收益合计	54,800,025.50	35,801,764.59	169,734,760.83	78,175,964.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,800,025.50	35,801,764.59	169,734,760.83	78,175,964.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,357,078.65	-8,996,461.68	-6,361,457.02	29,512,192.99
其他收入	3,034.91	1,050.45	178,953.66	157,719.36
费用	17,316,199.20	9,557,356.34	33,329,903.20	16,957,625.98
管理人报酬	6,411,957.26	3,536,741.43	10,315,805.79	5,143,484.76
基金托管费	2,137,319.14	1,178,913.82	3,438,601.94	1,714,494.92
销售服务费	373,728.45	207,521.23	578,328.07	329,000.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,998,032.09	4,433,387.61	18,390,161.65	9,457,080.72
其中：卖出回购金融资产支出	7,998,032.09	4,433,387.61	18,390,161.65	9,457,080.72
其他费用	222,200.00	110,339.85	223,200.00	119,053.90
利润总额	28,577,009.65	17,559,692.58	131,301,451.14	91,533,313.95

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