华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,851,206.83	47,497,051.07	-108,626,129.02	-8,047,574.12
利息合计	130,571.91	84,049.55	227,241.59	118,678.82
其中：存款利息收入	130,571.91	84,049.55	227,241.59	118,678.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,241,022.63	-4,843,339.84	-41,518,383.40	1,821,070.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-3,577,219.73	-5,105,844.13	-38,378,914.09	3,344,397.00
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	336,197.10	262,504.29	-3,139,469.31	-1,523,326.76
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,828,467.04	52,123,150.85	-68,516,547.42	-10,604,622.11
其他收入	133,190.51	133,190.51	1,181,560.21	617,298.93
费用	331,702.40	191,924.90	434,988.36	235,865.03
管理人报酬	145,725.02	90,012.62	210,466.49	109,387.59
基金托管费	29,144.96	18,002.52	42,093.34	21,877.55
销售服务费	3,807.42	2,001.90	4,995.12	2,728.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,025.00	81,907.86	165,175.00	89,612.60
利润总额	49,519,504.43	47,305,126.17	-109,061,117.38	-8,283,439.15

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