景顺长城改革机遇灵活配置C(007945)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城改革机遇灵活配置C(007945) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城改革机遇灵活配置C(007945)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,626,846.09	29,786,414.69	5,340,377.41	-27,667,690.12
利息合计	101,273.30	43,646.35	69,580.81	37,593.76
其中：存款利息收入	101,273.30	43,646.35	69,580.81	37,593.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,755,674.52	15,091,293.55	-5,958,068.17	-7,755,209.71
其中：股票投资收益	40,092,885.37	13,908,770.31	-7,879,500.68	-8,729,681.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,649.72	87,649.72	463,252.10	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,575,139.43	1,094,873.52	1,458,180.41	974,471.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,498,218.99	14,516,823.61	11,084,987.45	-20,005,026.81
其他收入	271,679.28	134,651.18	143,877.32	54,952.64
费用	3,290,293.17	1,576,619.01	2,581,177.30	1,368,754.04
管理人报酬	2,448,606.34	1,168,781.44	1,908,526.90	1,002,512.83
基金托管费	408,101.02	194,796.91	318,087.86	167,085.54
销售服务费	241,953.00	117,891.14	163,839.94	93,026.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,632.68	95,149.39	190,714.15	106,129.34
利润总额	58,336,552.92	28,209,795.68	2,759,200.11	-29,036,444.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年