富国泽利纯债债券A(007949)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国泽利纯债债券A(007949)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,829,813.44	135,781,323.50	57,113,747.14	31,083,022.83
利息合计	660,540.11	484,355.89	303,537.38	284,993.17
其中：存款利息收入	66,130.81	444,273.94	269,887.90	187,930.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	594,409.30	40,081.95	33,649.48	97,062.87
投资收益合计	64,969,394.91	99,050,799.84	45,071,195.54	21,850,221.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,792,059.79	98,589,148.19	44,842,013.95	21,844,150.52
资产支持证券投资收益	177,335.12	461,651.65	229,181.59	6,071.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,800,134.90	36,205,585.87	11,738,199.11	8,935,262.55
其他收入	13.32	40,581.90	815.11	12,545.55
费用	7,296,907.45	18,459,588.49	7,468,862.25	6,497,267.75
管理人报酬	5,231,569.97	7,339,406.22	3,138,075.35	2,433,103.33
基金托管费	871,928.34	1,223,234.41	523,012.56	405,517.18
销售服务费	25,697.45	23,398.42	2,383.98	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	993,048.31	9,500,792.16	3,616,951.17	3,426,303.01
其中：卖出回购金融资产支出	993,048.31	9,500,792.16	3,616,951.17	3,426,303.01
其他费用	104,883.01	210,200.00	104,955.42	210,200.00
利润总额	28,532,905.99	117,321,735.01	49,644,884.89	24,585,755.08

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