华泰柏瑞研究精选A(007968)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞研究精选A(007968)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,274,492.77	4,818,418.85	-40,102,595.43	-61,178,803.15
利息合计	169,107.49	94,348.13	362,068.60	222,286.72
其中：存款利息收入	169,107.49	94,348.13	362,068.60	222,286.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,706,303.16	10,377,663.46	-82,389,777.01	-65,176,254.28
其中：股票投资收益	67,865,487.64	5,113,538.49	-93,846,477.52	-73,562,879.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,840,815.52	5,264,124.97	11,456,700.51	8,386,625.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,610,772.29	-5,656,843.56	41,917,965.32	3,773,046.03
其他收入	9,854.41	3,250.82	7,147.66	2,118.38
费用	5,921,105.56	3,025,195.34	7,793,282.22	4,122,682.52
管理人报酬	4,877,095.99	2,493,694.42	6,327,012.21	3,347,695.25
基金托管费	812,849.31	415,615.74	1,054,502.01	557,949.18
销售服务费	47,927.97	25,222.99	229,149.68	100,744.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,232.29	90,662.19	182,618.32	116,293.95
利润总额	54,353,387.21	1,793,223.51	-47,895,877.65	-65,301,485.67

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