红塔红土瑞祥纯债A(007981)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,988,593.50 |
3,538,587.11 |
20,823,384.37 |
10,270,461.05 |
| 利息合计 |
19,498.64 |
16,065.10 |
9,979.99 |
4,553.57 |
| 其中：存款利息收入 |
1,404.59 |
980.99 |
6,080.64 |
4,553.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,094.05 |
15,084.11 |
3,899.35 |
- |
| 投资收益合计 |
15,404,425.38 |
6,938,370.96 |
16,833,035.52 |
9,147,984.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,404,425.38 |
6,938,370.96 |
16,833,035.52 |
9,147,984.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,436,686.18 |
-3,417,098.95 |
3,980,091.21 |
1,117,648.70 |
| 其他收入 |
1,355.66 |
1,250.00 |
277.65 |
274.25 |
| 费用 |
3,625,577.34 |
1,492,722.15 |
3,285,583.83 |
1,859,109.84 |
| 管理人报酬 |
1,609,859.86 |
797,113.36 |
1,576,784.66 |
779,938.43 |
| 基金托管费 |
536,619.97 |
265,704.46 |
525,594.94 |
259,979.49 |
| 销售服务费 |
1,105.54 |
592.18 |
2,705.88 |
1,839.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,256,972.14 |
318,764.89 |
935,891.74 |
698,646.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,256,972.14 |
318,764.89 |
935,891.74 |
698,646.27 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
107,860.15 |
217,500.00 |
103,435.36 |
| 利润总额 |
4,363,016.16 |
2,045,864.96 |
17,537,800.54 |
8,411,351.21 |
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