申万菱信中证研发创新100ETF联接A(007983)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
35,898,841.34 |
6,420,629.07 |
4,496,782.14 |
-11,958,769.12 |
| 利息合计 |
30,344.28 |
17,286.95 |
52,059.72 |
25,692.31 |
| 其中：存款利息收入 |
30,344.28 |
17,286.95 |
52,059.72 |
25,692.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,080,823.77 |
379.72 |
-1,831,929.06 |
-861,307.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,493.60 |
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507.73 |
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| 基金投资收益 |
12,084,317.37 |
379.72 |
-1,832,436.79 |
-861,307.23 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,773,789.71 |
6,398,580.12 |
6,259,880.70 |
-11,124,149.29 |
| 其他收入 |
13,883.58 |
4,382.28 |
16,770.78 |
995.09 |
| 费用 |
262,137.13 |
136,779.49 |
271,527.70 |
133,981.02 |
| 管理人报酬 |
34,160.26 |
17,891.34 |
34,474.70 |
17,100.69 |
| 基金托管费 |
6,832.04 |
3,578.27 |
6,894.93 |
3,420.11 |
| 销售服务费 |
62,348.02 |
27,094.45 |
52,504.73 |
25,548.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
139,348.57 |
88,040.45 |
177,653.34 |
87,911.48 |
| 利润总额 |
35,636,704.21 |
6,283,849.58 |
4,225,254.44 |
-12,092,750.14 |
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