华富中证人工智能产业ETF联接C(008021)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富中证人工智能产业ETF联接C(008021) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富中证人工智能产业ETF联接C(008021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	540,175,770.02	8,268,119.97	68,411,391.71	-17,684,433.15
利息合计	384,847.41	100,317.89	78,323.12	34,782.88
其中：存款利息收入	384,847.41	100,317.89	78,323.12	34,782.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	207,509,365.76	-3,937,881.97	-712,145.99	-8,280,775.66
其中：股票投资收益	1,400,672.17	934,316.55	-149,202.98	-45,140.19
基金投资收益	206,219,946.52	-4,871,847.57	-567,386.61	-8,235,635.47
债券投资收益	-111,861.98	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	609.05	-350.95	4,443.60	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	314,764,423.98	9,527,582.74	66,811,986.29	-10,243,650.49
其他收入	17,517,132.87	2,578,101.31	2,233,228.29	805,210.12
费用	3,451,899.70	726,550.73	749,881.00	355,900.73
管理人报酬	427,273.55	124,114.03	91,227.93	41,451.23
基金托管费	85,454.67	24,822.78	18,245.59	8,290.27
销售服务费	1,996,641.30	464,941.04	459,726.45	217,175.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,872.30	95,923.87	180,681.03	88,983.32
利润总额	536,723,870.32	7,541,569.24	67,661,510.71	-18,040,333.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年