蜂巢恒利债券A(008035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢恒利债券A(008035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,853,628.08	15,534,029.33	54,486,831.33	11,192,827.30
利息合计	187,527.86	105,646.00	283,413.12	81,067.13
其中：存款利息收入	133,302.14	76,004.48	85,740.96	16,529.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,225.72	29,641.52	197,672.16	64,537.62
投资收益合计	34,989,855.20	14,210,689.19	43,607,264.89	10,815,436.09
其中：股票投资收益	6,405,476.66	-1,403,740.07	1,914,220.67	-392,262.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,811,695.05	17,546,587.56	40,230,851.76	10,499,786.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,297,205.31	-3,287,717.31	-119,628.23	-
股利收益	2,069,888.80	1,355,559.01	1,581,820.69	707,912.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,606,683.52	1,023,540.42	10,149,443.58	62,251.44
其他收入	282,928.54	194,153.72	446,709.74	234,072.64
费用	10,558,745.32	6,676,168.14	6,564,349.99	1,700,068.35
管理人报酬	5,343,505.88	3,204,501.79	3,339,703.90	753,907.05
基金托管费	890,584.29	534,083.60	556,617.37	125,651.22
销售服务费	571,258.67	342,972.77	464,354.11	182,114.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,497,190.02	2,461,608.61	1,940,158.18	519,059.16
其中：卖出回购金融资产支出	3,497,190.02	2,461,608.61	1,940,158.18	519,059.16
其他费用	197,776.51	98,902.74	228,009.56	110,387.41
利润总额	19,294,882.76	8,857,861.19	47,922,481.34	9,492,758.95

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