汇添富中债7-10年国开债A(008054)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中债7-10年国开债A(008054)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-7,150,558.26	44,829,307.17	372,758,876.73	97,309,323.20
利息合计	287,875.10	111,360.78	598,792.44	181,126.01
其中：存款利息收入	287,875.10	111,360.78	502,790.63	85,124.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	96,001.81	96,001.81
投资收益合计	200,454,831.08	128,703,733.96	192,393,924.95	41,255,689.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,454,831.08	128,703,733.96	192,754,070.69	41,615,835.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-360,145.74	-360,145.74
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-208,847,166.35	-84,711,960.61	177,308,765.65	55,211,814.12
其他收入	953,901.91	726,173.04	2,457,393.69	660,693.52
费用	41,740,311.20	23,176,157.28	22,654,107.82	6,605,075.71
管理人报酬	9,748,372.47	5,077,779.74	5,400,328.38	1,645,705.36
基金托管费	3,249,457.44	1,692,593.21	1,800,109.48	548,568.43
销售服务费	1,791,139.12	984,776.85	1,275,346.12	281,147.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,359,878.38	14,958,753.27	13,067,307.51	3,735,959.56
其中：卖出回购金融资产支出	26,359,878.38	14,958,753.27	13,067,307.51	3,735,959.56
其他费用	581,675.26	462,254.21	1,111,016.33	393,695.04
利润总额	-48,890,869.46	21,653,149.89	350,104,768.91	90,704,247.49

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