景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	291,412,264.44	102,690,884.68	814,899,670.31	815,585,041.63
利息合计	5,702,612.44	5,310,154.51	21,659,553.26	3,170,986.13
其中：存款利息收入	3,534,667.82	3,142,209.89	7,207,287.41	3,025,351.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,167,944.62	2,167,944.62	14,452,265.85	145,634.23
投资收益合计	495,673,113.64	262,370,553.04	600,380,526.44	179,858,222.70
其中：股票投资收益	428,419,562.35	214,838,481.78	471,866,039.78	105,338,947.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-287,003.01	-287,003.01	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,540,554.30	47,819,074.27	128,514,486.66	74,519,274.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-210,981,335.49	-165,524,356.29	185,598,449.25	628,750,917.05
其他收入	1,017,873.85	534,533.42	7,261,141.36	3,804,915.75
费用	49,294,982.71	34,776,346.96	110,311,053.88	46,505,971.73
管理人报酬	38,063,273.29	26,743,672.06	82,690,502.12	34,585,906.65
基金托管费	6,343,878.88	4,457,278.67	13,781,750.36	5,764,317.79
销售服务费	4,538,253.70	3,390,685.88	13,460,540.53	5,968,579.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	349,576.84	184,710.35	378,260.87	187,167.56
利润总额	242,117,281.73	67,914,537.72	704,588,616.43	769,079,069.90

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