诺德大类精选(FOF)(008079)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺德大类精选(FOF)(008079)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,858,297.31	10,389,419.48	8,341,156.35	-5,190,292.63
利息合计	139,243.04	50,212.53	141,762.23	78,230.66
其中：存款利息收入	139,243.04	50,212.53	141,762.23	78,230.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,435,679.63	-1,036,033.39	-17,130,515.88	-19,076,049.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	24,000,835.63	-1,324,698.55	-18,086,879.66	-19,146,277.35
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	434,844.00	288,665.16	956,363.78	70,228.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,283,374.64	11,375,240.34	25,329,910.00	13,807,526.01
其他收入	-	-	-	-
费用	2,453,511.46	1,209,742.17	2,555,320.00	1,304,627.45
管理人报酬	2,071,262.33	1,013,761.74	2,152,082.25	1,100,512.67
基金托管费	207,126.19	101,376.17	215,208.26	110,051.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,147.72	93,873.96	187,298.37	94,019.23
利润总额	52,404,785.85	9,179,677.31	5,785,836.35	-6,494,920.08

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