海富通先进制造股票C(008084)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通先进制造股票C(008084)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	209,468,320.96	52,254,929.71	15,361,500.13	-37,844,468.19
利息合计	115,338.35	48,561.94	107,768.89	51,810.54
其中：存款利息收入	115,338.35	48,561.94	107,768.89	51,810.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	216,974,866.19	51,594,677.78	-21,963,769.47	-82,391,930.22
其中：股票投资收益	215,318,458.85	50,455,752.90	-24,886,881.63	-84,523,858.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,502.59	-7,502.59	196,987.01	192,578.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,663,909.93	1,146,427.47	2,726,125.15	1,939,349.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,018,734.70	435,019.96	36,179,728.09	43,987,356.82
其他收入	396,851.12	176,670.03	1,037,772.62	508,294.67
费用	6,307,803.25	2,782,995.96	5,866,644.26	3,001,382.17
管理人报酬	4,535,491.26	2,016,414.23	4,257,993.24	2,171,074.52
基金托管费	755,915.21	336,069.08	709,665.54	361,845.81
销售服务费	841,253.58	340,635.86	721,315.82	378,337.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,143.20	89,876.79	177,669.27	90,123.61
利润总额	203,160,517.71	49,471,933.75	9,494,855.87	-40,845,850.36

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