中金鑫裕1年定开债A(008104)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金鑫裕1年定开债A(008104) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金鑫裕1年定开债A(008104)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,472,345.86	37,455,125.82	232,369,391.72	122,044,850.54
利息合计	79,472,341.34	37,455,121.30	232,369,391.72	122,044,850.54
其中：存款利息收入	13,857,381.62	6,118,022.58	23,506,746.32	11,479,354.83
债券利息收入	61,771,219.02	28,176,624.20	195,980,705.20	105,610,386.00
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,843,740.70	3,160,474.52	12,881,940.20	4,955,109.71
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	4.52	4.52	-	-
费用	25,415,720.27	11,428,251.01	62,945,039.17	33,703,582.11
管理人报酬	6,239,795.09	3,188,055.02	11,542,025.08	5,699,911.27
基金托管费	2,079,931.69	1,062,684.98	3,847,341.66	1,899,970.40
销售服务费	152.71	71.75	73.17	36.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,854,341.47	7,055,455.70	47,419,638.57	26,003,185.95
其中：卖出回购金融资产支出	16,854,341.47	7,055,455.70	47,419,638.57	26,003,185.95
其他费用	241,499.31	121,983.56	248,031.83	119,349.21
利润总额	54,056,625.59	26,026,874.81	169,424,352.55	88,341,268.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年