中金鑫裕1年定开债C(008105)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金鑫裕1年定开债C(008105) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金鑫裕1年定开债C(008105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	84,439,070.46	79,472,345.86	37,455,125.82	232,369,391.72
利息合计	84,438,961.97	79,472,341.34	37,455,121.30	232,369,391.72
其中：存款利息收入	2,190,845.49	13,857,381.62	6,118,022.58	23,506,746.32
债券利息收入	80,842,680.77	61,771,219.02	28,176,624.20	195,980,705.20
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,405,435.71	3,843,740.70	3,160,474.52	12,881,940.20
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	108.49	4.52	4.52	-
费用	33,570,394.87	25,415,720.27	11,428,251.01	62,945,039.17
管理人报酬	5,245,171.40	6,239,795.09	3,188,055.02	11,542,025.08
基金托管费	1,748,390.51	2,079,931.69	1,062,684.98	3,847,341.66
销售服务费	85.25	152.71	71.75	73.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,297,252.16	16,854,341.47	7,055,455.70	47,419,638.57
其中：卖出回购金融资产支出	22,297,252.16	16,854,341.47	7,055,455.70	47,419,638.57
其他费用	157,069.30	241,499.31	121,983.56	248,031.83
利润总额	50,868,675.59	54,056,625.59	26,026,874.81	169,424,352.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年