国联安短债债券A(008108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安短债债券A(008108)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,452,225.36	37,894,626.89	263,153,922.16	173,588,303.45
利息合计	92,099.67	52,376.90	172,960.63	53,041.49
其中：存款利息收入	27,916.57	20,522.28	80,129.32	50,641.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,183.10	31,854.62	92,831.31	2,400.14
投资收益合计	67,168,582.53	45,057,209.63	266,287,195.48	157,061,950.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,168,582.53	45,057,209.63	266,287,195.48	157,061,950.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,963,316.50	-7,348,213.39	-3,866,873.14	16,055,258.87
其他收入	154,859.66	133,253.75	560,639.19	418,053.05
费用	17,904,969.54	12,526,894.58	48,223,573.28	27,709,127.35
管理人报酬	7,364,065.36	4,820,786.06	20,927,811.51	12,105,600.19
基金托管费	2,945,626.18	1,928,314.41	8,371,124.52	4,842,239.99
销售服务费	1,253,666.72	758,181.08	3,292,633.94	1,749,814.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,754,191.75	4,656,237.08	14,330,971.78	8,270,210.62
其中：卖出回购金融资产支出	5,754,191.75	4,656,237.08	14,330,971.78	8,270,210.62
其他费用	300,455.57	160,366.32	321,932.78	162,902.92
利润总额	35,547,255.82	25,367,732.31	214,930,348.88	145,879,176.10

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