中泰中证500指数增强C(008113)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰中证500指数增强C(008113)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,348,134.76	3,126,591.79	4,275,152.82	-3,321,872.94
利息合计	39,972.36	18,240.62	28,622.79	13,102.32
其中：存款利息收入	39,972.36	18,240.62	28,622.79	13,102.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,649,640.53	3,205,629.09	642,824.80	-1,758,889.29
其中：股票投资收益	11,221,649.37	2,672,602.97	-683,341.82	-2,498,678.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,322.87	2,759.53	1,295.63	336.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	659,007.25	12,782.11	185,616.96	-
股利收益	759,661.04	517,484.48	1,139,254.03	739,452.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,633,192.79	-106,834.24	3,577,784.48	-1,588,737.81
其他收入	25,329.08	9,556.32	25,920.75	12,651.84
费用	591,345.45	307,431.66	784,673.28	396,067.04
管理人报酬	296,269.08	153,009.74	284,624.46	139,822.04
基金托管费	29,626.92	15,300.97	28,462.43	13,982.23
销售服务费	153,420.67	83,535.25	164,243.60	81,800.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,653.07	55,218.57	306,542.40	160,462.34
利润总额	13,756,789.31	2,819,160.13	3,490,479.54	-3,717,939.98

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