南方皓元短债债券C(008123)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方皓元短债债券C(008123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,994,131.25	19,469,976.52	50,545,281.76	29,260,354.86
利息合计	63,648.78	57,395.83	43,764.63	20,913.17
其中：存款利息收入	32,931.94	26,678.99	34,572.26	19,244.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,716.84	30,716.84	9,192.37	1,668.22
投资收益合计	36,611,698.19	22,494,896.99	49,851,326.12	26,289,386.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,611,698.19	22,494,896.99	49,851,326.12	26,289,386.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,702,759.10	-3,100,776.33	614,233.82	2,922,316.86
其他收入	21,543.38	18,460.03	35,957.19	27,738.02
费用	10,662,786.96	6,393,735.82	11,575,232.25	5,995,496.86
管理人报酬	4,731,061.43	2,563,856.92	4,225,587.73	2,059,866.32
基金托管费	788,510.19	427,309.45	704,264.58	343,311.07
销售服务费	456,814.71	246,748.20	760,030.41	445,468.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,262,443.10	2,925,678.21	5,454,240.51	2,909,686.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,262,443.10	2,925,678.21	5,454,240.51	2,909,686.31
其他费用	273,947.98	141,124.74	273,733.44	149,233.86
利润总额	22,331,344.29	13,076,240.70	38,970,049.51	23,264,858.00

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