汇添富绝对收益定开混合C(008140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富绝对收益定开混合C(008140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	164,408,635.94	30,778,239.86	6,953,303.93	97,667,946.52
利息合计	4,274,039.95	3,333,917.62	10,582,089.29	5,228,235.67
其中：存款利息收入	3,630,408.58	2,712,542.93	9,228,709.39	4,796,620.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	643,631.37	621,374.69	1,353,379.90	431,615.58
投资收益合计	-7,734,911.44	29,011,762.30	-161,464,223.89	86,207,679.59
其中：股票投资收益	333,497,357.07	37,153,018.74	-232,949,448.66	-221,376,177.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	917,492.15	965,990.31	38,084,942.06	14,805,952.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-382,034,930.84	-31,110,672.75	-14,656,974.05	270,386,051.77
股利收益	39,885,170.18	22,003,426.00	48,057,256.76	22,391,852.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,868,135.76	-1,568,654.76	157,834,919.02	6,231,590.17
其他收入	1,371.67	1,214.70	519.51	441.09
费用	43,227,708.75	23,039,097.61	57,906,867.13	31,077,786.42
管理人报酬	33,970,979.60	18,070,543.38	44,519,304.04	23,420,082.95
基金托管费	5,661,829.97	3,011,757.18	7,419,884.00	3,903,347.11
销售服务费	3,210,309.86	1,709,535.76	4,335,841.84	2,310,979.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,100.31	134,417.63	373,497.33	207,941.21
利润总额	121,180,927.19	7,739,142.25	-50,953,563.20	66,590,160.10

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